2023年度蘭州廣播電視傳播中心部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州廣播電視傳播中心是蘭州廣播電視臺(tái)所屬的以影視藝術(shù)精品創(chuàng)編和傳播交流為職能的,體現(xiàn)蘭州影視創(chuàng)作能力,開(kāi)展國(guó)內(nèi)、國(guó)際影視業(yè)務(wù)傳播交流的獨(dú)立法人、縣級(jí)建制事業(yè)單位。主要任務(wù)是拍攝制作以宣傳蘭州為主的精品紀(jì)錄片、形象片、資料片、電影 (微電影)、電視劇等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),分別為:綜合部、影視部、專題部。部門編制共計(jì)30名,現(xiàn)在職在崗人員14名,退休11名。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件)
二、收入決算表(見(jiàn)附件)
三、支出決算表(見(jiàn)附件)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見(jiàn)附件)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件)
本部門2023年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出相關(guān)數(shù)據(jù),故表八、九無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為378.66萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少108.74萬(wàn)元,下降22.31%,主要原因是2023年度經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)支出較上年有所減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)378.66萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入319.59萬(wàn)元,占84.40%;經(jīng)營(yíng)收入59.07萬(wàn)元,占15.60%;
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)521.94萬(wàn)元,其中:基本支出319.59萬(wàn)元,占61.23%;經(jīng)營(yíng)支出202.35萬(wàn)元,占38.77%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為319.59萬(wàn)元。與上年相比,各增加15.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.0%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.0%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.59萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出0.91萬(wàn)元,占0.28%;文化旅游體育與傳媒支出232.81萬(wàn)元,占72.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出53.14萬(wàn)元,占16.63%;衛(wèi)生健康支出9.01萬(wàn)元,占2.82%;住房保障支出23.72萬(wàn)元,占7.42%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為161.85萬(wàn)元,支出決算為319.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的197.46%。其中:
1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.91萬(wàn)元,支出決算為0.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是100%完成年初預(yù)算。
2.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為118.07萬(wàn)元,支出決算為232.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的197.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)和經(jīng)營(yíng)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.20萬(wàn)元,支出決算為53.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的229.06%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員晉升導(dǎo)致社保等標(biāo)準(zhǔn)增加。4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.07萬(wàn)元,支出決算為9.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.63%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員晉升導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出增加。
5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.60萬(wàn)元,支出決算為23.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的204.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員晉升和補(bǔ)繳住房公積金導(dǎo)致支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出319.59萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)306.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加28.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.11%,主要原因是人員晉升和財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)13.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元,下降18.65%,主要原因是辦公費(fèi),差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用支出較上年減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.80萬(wàn)元,支出決算為1.80萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成年初預(yù)算的100%,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年相等。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.80萬(wàn)元,支出決算為1.80萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度完成年初預(yù)算的100%,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與2023年相等。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是2022年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.80萬(wàn)元,支出決算為1.80萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成年初預(yù)算的100%,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年支出相等。
公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是2022年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。
外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。主要是2023年無(wú)外事接待費(fèi)用。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元。主要是2023年無(wú)其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.12萬(wàn)元,下降11.65%,主要原因是培訓(xùn)計(jì)劃較上年有所減少。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,我單位2023年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于主要是用于日常拍攝任務(wù)。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),2023年度,本單位堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共蘭州市委 蘭州市人民政府關(guān)于蘭州市全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(蘭發(fā)[2021]28號(hào))根據(jù)專項(xiàng)資金年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)及目標(biāo)值進(jìn)行績(jī)效控制和評(píng)價(jià),在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中按照月度、季度、半年度、年度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目成本進(jìn)行績(jī)效考核和評(píng)價(jià)。通過(guò)績(jī)效目標(biāo)考核和評(píng)價(jià),我單位均按年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)完成項(xiàng)目支出進(jìn)度、成本控制和質(zhì)量要求,達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)出和效果目標(biāo),并不斷完善績(jī)效管理的考核。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023年度,我單位按要求開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),我單位財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及省市相關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定,財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理制度,??顚S?。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支方面嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及精神,不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)執(zhí)行和監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕違規(guī)開(kāi)支。同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析,提高財(cái)務(wù)信息的分析能力,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能,提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量???jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核流程均按照規(guī)定執(zhí)行。2023年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在支出進(jìn)度不均衡問(wèn)題,存在問(wèn)題的主要原因是相關(guān)部門預(yù)算資金績(jī)效管理意識(shí)不強(qiáng),針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,要進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目績(jī)效管理制度,強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),不斷提高績(jī)效管理水平。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我單位對(duì)2023年度0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行部門評(píng)價(jià),涉及資金0萬(wàn)元,占本部門一般公共預(yù)算支出0%。其中部門評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目0個(gè)。
我單位為蘭州廣播電視臺(tái)下屬事業(yè)單位,部門評(píng)價(jià)由一級(jí)單位負(fù)責(zé)。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。